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诚信在线:南边合顺多资产设置搅浑型基金中基金(FOF)2019年第1季度陈诉

基金办理人:南边基金办理株式会社 基金托管人:中国造就银行株式会社 陈诉送出日期:2019年4月19日  次要提示 基金办理人的董事会及董事包管本陈诉所载原料不存在卖弄纪录、误导性陈述或严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性以及齐备性承当个别及连带责任。 基金托管人中国造就银行株式会社依照本基金公约规矩,于2019年4月17日复核了本陈诉中的财务主旨、净值默示以及投资组合陈诉等外容,包管复核内容不存在卖弄纪录、误导性陈述或许严重脱漏。 基金办理人答理以恳切阵容、勤奋尽责的绳尺办理以及使用基金资产,但不包管基金胁制盈余。 基金的过音讯迹的确不代表其未来默示。投资有迫害,投资者在作出投资决议前应细心扫瞄本基金的招募理会书。 本陈诉中财务原料未经审计。 本陈诉期自2019年1月17日(基金公约奏效日)起至3月31日止。 基金产品外表 基金简称  南边合顺多资产设置搅浑(FOF)      基金主代码  005979    生意停业代码  005979    基金运作方法  契约型枯竭式    基金公约奏效日  2019年1月17日    陈诉期末基金份额总额  59,482,708.64份    投资指标  本基金是基金中基金,经过大类资产设置,敏锐投资于多种具备不同迫害支益特色的基金,逃求基金资产的长功夫谨慎增值。    投资计谋  本基金力争经过偏幸鉴定市场走势,偏幸设置基金、股票、债券等投资器械的比例,经过定量以及定性相云集的行径精选具备不同迫害支益特色的基金,力争完成基金资产的不乱报答。    业绩对照基准  沪深300指数支益率×40%+上证国债指数支益率×60%    迫害支益特色  本基金为基金中基金,均衡设置迫害,从而裁减组合受某类资产不变的影响,完成迫害的别离。本基金相对于股票型基金以及小我私家的搅浑型基金其预期迫害较小,但高于债券型基金以及钱币市场基金。    基金办理人  南边基金办理株式会社    基金托管人  中国造就银行株式会社    属下分级基金的基金简称  南边合顺多资产设置搅浑(FOF)A片  南边合顺多资产设置搅浑(FOF)C级    属下分级基金的生意停业代码  005979  005980    陈诉期末属下分级基金的份额总额  29,625,088.94份  29,857,619.70份    注:本基金在生意停业所行情细碎净值揭露等其余信息流露场合下,可简称为“南边合顺多”。 首要财务主旨以及基金净值默示 首要财务主旨 单位:人平易近币元 首要财务主旨  2019年1月17日(基金公约奏效日)-2019年3月31日      南边合顺多资产设置搅浑(FOF)A片  南边合顺多资产设置搅浑(FOF)C级    1.本期已经完成支益  364,870.75  793,848.15    2.本期利润  432,286.46  1,352,156.00    3.加权均匀基金份额本期利润  0.0107  0.0042    4.期末基金资产净值  29,967,106.22  30,175,382.46    5.期末基金份额净值  1.0115  1.0106    注:一、上述基金业绩主旨不蕴含持有人认购或生意停业基金的各项费用,计入费用后实践支益水平要低于所列数字; 二、本期已经完成支益指基金本期利息收出、投资支益、其余收出(不含平允价值鼎新支益)扣除了相关费用后的余额,本期利润为本期已经完成支益加之本期平允价值鼎新支益; 三、本基金公约于2019年1月17日奏效,结束本陈诉期末基金成立未满一季度。 四、本基金T日的基金份额净值在所投资基金流露净值或万分支益的当日(法定节假日顺延至第一个生意停业日)较量争辩,并于T+3日书记。 基金净值默示 本陈诉期基金份额净值增多率及其与同期业绩对照基准支益率的对照 南边合顺多资产设置搅浑(FOF)A片 阶段  净值增多率①  净值增多率类型差②  业绩对照基准支益率③  业绩对照基准支益率类型差④  ①-③  ②-④    已经往三个月  1.15%  0.33%  9.68%  0.66%  -8.53%  -0.33%    南边合顺多资产设置搅浑(FOF)C级 阶段  净值增多率①  净值增多率类型差②  业绩对照基准支益率③  业绩对照基准支益率类型差④  ①-③  ②-④    已经往三个月  1.06%  0.34%  9.68%  0.66%  -8.62%  -0.32%    自基金公约奏效以来基金累计净值增多率鼎新及其与同期业绩对照基准支益率鼎新的对照 / / 注:本基金公约于2019年1月17日奏效,结束本陈诉期末基金成立未满一年;自基金成立日起6个月内为建仓期,结束陈诉期末基金尚无实现建仓。 办理人陈诉 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名  职务  任本基金的基金经理刻日  证券从业年限  理会        任职日期  卸任日期        夏莹莹  本基金基金经理  2019年1月17日  -  13年  女,喷鼻港科技大学工商办理硕士,具备基金从业资格。曾前后便职于晨星资讯投资办理部、招商银行私人银行部、腾讯收入根基内幕平台与金融利用线金融单干以及政策部,历任投资垂问、初级正文师、金融产品初级经理。2017年3月列入南边基金,任微观研讨与资产设置部初级研讨员。2017年11月至今,任南边全天候计谋基金经理;2019年1月至今,任南边合顺多资产基金经理。    注:一、本基金首任基金经理的任职日期为本基金公约奏效日,后任基金经理的任职日期和历任基金经理的卸任日期为公司相关会议作出决策的书记(奏效)日期; 二、证券从业年限较量争辩类型遵照行业协会《证券业从业人员资格办理法度样板》中对于证券从业人员范畴的相关规矩。 办理人对陈诉期内本基金运作遵规守信现象的理会 本陈诉期内,本基金办理人残酷猛攻《中华人平易近共以及国证券投资基金法》等无关法例律例、中国证监会以及本基金基金公约的规矩,本着恳切阵容、勤奋尽责的绳尺办理以及使用基金资产,在残酷管制迫害的根基内幕上,为基金份额持有人追求最大所长。本陈诉期内,基金运作总体非法合规,没有危害基金份额持有人所长。基金的投资范畴、投资比例及投资组合契合无关法例律例及基金公约的规矩。 正当生意停业专项理会 正当生意停业制度的实验现象 本陈诉期内,本基金办理人残酷实验《证券投资基金办理公司正当生意停业制度引诱熟识》,完善照顾制度及流程,经详细碎以及天然等各种方法在各停业枢纽关头残酷管制生意停业正当实验,正当对待旗下办理的悉数基金以及投资组合。 颇为生意停业举动的专项理会 本基金于本陈诉期内不存在颇为生意停业举动。本陈诉期内基金办理人办理的悉数投资组合参与的生意停业所暗地竞价同日反向生意停业成交较少的单边生意停业量超过该证券当日成交量的5%的生意停业次数为1次,是由于投资组合承受投资者申赎后全力增减仓位而至。 陈诉期内基金投资计谋以及运作正文 今年一季度,受益于灰表感情修复以及举世经济增多动能放缓后台下,美联储及其余首要央行态度转鸽,举世迫害资产均下落。国际A股市场在国外资金流入、资金面宽松、国际基建投资加码、减税降费及科创板加速推出等利好要素慰藉下估值倏地修复,引领举世股票市场。债券市场则受投资者迫害恰刚好选拔以及经济根底面预期革新和通胀升温等要素影响总体保持震惊体例。 南边合顺多资产FOF成立于1月中,推敲到关闭期内谨慎支益以及关上后可靠性办理必要,基金在1个月关闭运作期内给与了相对于谨慎以及低迫害的行使计谋,首要设置于久期较短且大部门设置与高评级阵容债的债券型基金,1天/7天逆回购以及多量设置部门两级债基品种。2月中下旬,关闭运作期终场后,南边合顺多资产FOF在应答可靠性办理的同时,对组合举行主动调仓,并逐步缩小了股票型基金的设置比例,对组合业绩供献显然。 铺望后市,

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,将在管制组合回撤以及不变的根基内幕上逐渐选拔股票型基金设置比例大公约规矩的30%-60%设置申请,并将过度设置迫害管制技艺较好、中长功夫业绩优越、选股技艺突出的被动办理歪好股型基金举行设置,合适高涨组合中债券型基金的设置比例。 陈诉期内基金的业绩默示 结束陈诉期末,本基金A份额净值为1.0115元,陈诉期内,份额净值增多率为1.15%,同期业绩基准增多率为9.68%;本基金C份额净值为1.0106元,陈诉期内,份额净值增多率为1.06%,同期业绩基准增多率为9.68%。 陈诉期内基金持有人数或基金资产净值预警理会 陈诉期内,本基金未体现连续两十个生意停业日基金份额持有人数量不满两百人或许基金资产净值低于五千万元的景象。 投资组合陈诉 陈诉期末基金资产组合现象 序号  名目  金额(元)  占基金总资产的比例(%)    1  权柄投资  -  -      个中:股票  -  -    2  基金投资  35,813,862.50  53.68    3  坚贞支益投资  -  -      个中:债券  -  -      资产阻止证券  -  -    4  贵金属投资  -  -    5  金融衍生品投资  -  -    6  买入返售金融资产  -  -      个中:买断式回购的买入返售金融资产  -  -    7  银行贷款以及结算备付金合计  30,173,623.74  45.22    8  其余资产  735,179.99  1.10    9  合计  66,722,666.23  100.00     陈诉期末按行业分类的股票投资组合 陈诉期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本陈诉期末未持有股票。 陈诉期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本陈诉期末未持有港股通投资股票。 陈诉期末按平允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本陈诉期末未持有股票。 陈诉期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本陈诉期末未持有债券。 陈诉期末按平允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本陈诉期末未持有债券。 陈诉期末按平允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产阻止证券投资明细 本基金本陈诉期末未持有资产阻止证券。 陈诉期末按平允价值占基金资产净值比例大小排序的前五可贵金属投资明细 本基金本陈诉期末未持有贵金属。 陈诉期末按平允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本陈诉期末未持有权证。 陈诉期末本基金投资的股指期货生意停业现象理会 陈诉期末本基金投资的股指期货持仓以及损益明细 无。 本基金投资股指期货的投资政策 无。 陈诉期末本基金投资的国债期货生意停业现象理会 本期国债期货投资政策 无。 陈诉期末本基金投资的国债期货持仓以及损益明细 无。 本期国债期货投资评估 无。 投资组合陈诉附注 陈诉期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被禁锢一切存案究诘拜候,不存在陈诉体式体例日前一年内遭到暗地责骂训斥、夸赞的景象。 本基金投资的前十名股票没有赶过基金公约规矩的备选股票库,本基金办理人从制度以及流程上申请股票必须先入库再买入。 其余资产构成 单位:人平易近币元 序号  称号  金额(元)    1  存出包管金  6,008.八九    2  应支证券料理款  700,298.49    3  应支股利  167.37    4  应支利息  12,554.00    5  应支申购款  16,151.24    6  其余应支款  -    7  待摊费用  -    8  其余  -    9  合计  735,179.99    陈诉期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本陈诉期末未持有债券。 陈诉期末前十名股票中存在疏通受限现象的理会 本基金本陈诉期末未持有股票。 基金中基金 陈诉期末按平允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号  基金代码  基金称号  运作方法  持有份额(份)  平允价值(元)  占基金资产净值比例(%)  能否属于基金办理人及办理人联络相干方所办理的基金    1  485111  工银瑞信双利债券A  契约型枯竭式  6,666,000.00  9,999,000.00  16.63  否    2  510300  华泰柏瑞沪深300ETF  契约型枯竭式  1,450,000.00  5,610,050.00  9.33  否    3  001938  中欧时期先锋股票A  契约型枯竭式  3,859,337.61  5,264,136.50  8.75  否    4  002651  东方红汇利债券A  契约型枯竭式  2,873,015.12  3,128,426.16  5.20  否    5  000171  易方达裕丰报答债券  契约型枯竭式  1,733,685.45  3,011,411.63  5.01  否    6  510500  南边中证500ETF  契约型枯竭式  474,200.00  2,817,696.40  4.69  是    7  202102  南边多利加弱债券C  契约型枯竭式  1,823,241.79  2,001,372.51  3.33  是    8  002650  东方红稳添利纯债债券  契约型枯竭式  1,647,460.16  1,786,011.56  2.97  否    9  003474  南边每一天利钱币B  契约型枯竭式  1,000,597.74  1,000,597.74  1.66  是    10  202308  南边支益宝钱币B  契约型枯竭式  1,000,000.00  1,000,000.00  1.66  是    当期生意停业及持有基金孕育发生的费用 名目  本期费用 2019-01-17至2019-03-31  个中:生意停业及持有基金办理人和办理人联络相干方所办理基金孕育发生的费用    当期生意停业基金孕育发生的申购费(元)  7,000.00  -    当期生意停业基金孕育发生的赎回费(元)  238,243.57  182,672.34    当期持有基金孕育发生的应酬出销售供职费(元)  60,379.88  60,379.88    当期持有基金孕育发生的应酬出办理费(元)  164,997.61  128,379.02    当期持有基金孕育发生的应收交托管费(元)  49,207.47  39,809.14    本陈诉期持有的基金发作的严重影响工作 陈诉期内,南边合顺多资产FOF所投资的子基金未发作蕴含转换运作方法、与其余基金来到、停止基金公约、召开基金份额持有人大会及大会表抉择见等严重影响工作。 枯竭式基金份额鼎新 单位:份 名目  南边合顺多资产设置搅浑(FOF)A片  南边合顺多资产设置搅浑(FOF)C级    基金公约奏效日(2019年1月17日)基金份额总额  46,八九0,684.94  600,479,752.97    陈诉期时代基金总申购份额  48,676.28  77,759.27    减:陈诉期时代基金总赎回份额  17,314,272.28  570,699,八九2.54    陈诉期时代基金拆分鼎新份额(份额裁减以"-"填列)  -  -    陈诉期期末基金份额总额  29,625,088.94  29,857,619.70     基金办理人使用固有资金投老本基金现象 基金办理人持有本基金份额鼎新现象 本陈诉期末,基金办理人未持有本基金份额。 基金办理人使用固有资金投老本基金生意停业明细 本陈诉期内,基金办理人不存在申购、赎回或交易本基金的现象。 影响投资者决议的其余次要信息 陈诉期内繁多投资者持有基金份额比例达到或超过20%的现象 陈诉期内繁多投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的现象 影响投资者决议的其余次要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 一、《南边合顺多资产设置搅浑型基金中基金 (FOF)基金公约》; 二、《南边合顺多资产设置搅浑型基金中基金 (FOF)托管协议》; 三、南边合顺多资产设置搅浑型基金中基金 (FOF)2019年1季度陈诉原文。 寄放所在 深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼。 查阅方法 网站:

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